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    亞拓管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版、紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版都包括出納管理功能，出納管理主要包含現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單、銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬和出納期末結(jié)賬等功能。下面我們以亞拓管理軟件專業(yè)版為例講一下出納模塊中現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單的使用方法。

    在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”，即可進(jìn)入“現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”界面，如圖1所示。

圖1 現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單界面

（1）新增點(diǎn)驗(yàn)單：點(diǎn)擊工具欄中的“新增點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“新增點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，如圖2所示。

圖2 新增現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單界面

    資金賬戶：必填項(xiàng)，請(qǐng)從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時(shí)，下拉列表框?yàn)榭眨��?qǐng)?jiān)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護(hù)。

    點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時(shí)間，點(diǎn)擊黑色箭頭可以選擇其他日期時(shí)間作為點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間。

    點(diǎn)驗(yàn)人：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的操作員。點(diǎn)擊選擇按鈕可以選擇其他其他員工作為點(diǎn)驗(yàn)人。

    點(diǎn)驗(yàn)方式：點(diǎn)驗(yàn)方式分為兩種，輸入錢(qián)幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和直接輸入點(diǎn)驗(yàn)金額，默認(rèn)為“輸入錢(qián)幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)”。

    點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額：點(diǎn)驗(yàn)方式為“輸入錢(qián)幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)”時(shí)，可以直接錄入點(diǎn)驗(yàn)錢(qián)幣的相應(yīng)數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)錄入的相應(yīng)的錢(qián)幣數(shù)量自動(dòng)運(yùn)算出相應(yīng)的點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額；點(diǎn)驗(yàn)方式為“直接輸入點(diǎn)驗(yàn)金額”時(shí)，可以直接錄入點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額。

    應(yīng)余金額：應(yīng)余金額=點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。因?yàn)槭掷锏默F(xiàn)金已包含借方金額的，所以要進(jìn)行扣除未記賬的借方金額才能與日記賬余額一致，貸方金額同理。

    點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取截止到點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間為止相應(yīng)賬戶內(nèi)的日記賬余額，如果“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”一致時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果為“賬實(shí)相符”，如果“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”不一致時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果為“賬實(shí)不符”。

（2）修改點(diǎn)驗(yàn)單：選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“修改點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，修改之后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。

（3）刪除點(diǎn)驗(yàn)單：選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確定需要?jiǎng)h除的提示信息，點(diǎn)擊“是”即可刪除點(diǎn)驗(yàn)單。

（4）查看點(diǎn)驗(yàn)單：選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“查看點(diǎn)驗(yàn)單”界面，可以查看點(diǎn)驗(yàn)單的詳細(xì)信息。

（5）批量操作：在工具欄點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，打勾選擇要操作的點(diǎn)驗(yàn)單，然后點(diǎn)擊“刪除點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，可以執(zhí)行批量刪除點(diǎn)驗(yàn)單的操作。

（6）查看賬簿：在工具欄點(diǎn)擊“查看賬簿”可以打開(kāi)并查看相應(yīng)現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金日記賬賬簿報(bào)表。

（7）導(dǎo)出EXCEL：在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCLE”按鈕可以將現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單記錄導(dǎo)出為Excel文件。

（8）打印：在工具欄點(diǎn)“打印”—》“點(diǎn)驗(yàn)單列表打印”可以進(jìn)行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單列表操作，點(diǎn)“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以打開(kāi)“打印格式設(shè)置”窗口，可以對(duì)打印格式模板進(jìn)行新增、修改、刪除等操作。

（9）界面設(shè)計(jì)：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)計(jì)，包括配置自定義列名、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式、日期格式等設(shè)置。界面設(shè)計(jì)是針對(duì)所有操作員的，修改后會(huì)影響登錄這個(gè)賬套的所有操作員。

（10）查詢現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄：選擇查詢?nèi)掌凇Ⅻc(diǎn)驗(yàn)賬戶、點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果等條件后，點(diǎn)擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄。

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